구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	사업수입	사업수입	사업수입	55,000,000	76,325,000	21,325,000	38.77	애호박 끈끼우기 / 변기부속품 포장 작업 미역귀 작업/다시팩 / 누룽지(곡물가루) 판매 (수익사업-누룽지) 누룽지 판매금
		사업수입 소계		55,000,000	76,325,000	21,325,000
	사업수입 소계			55,000,000	76,325,000	21,325,000
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	209,207,000	209,207,000	0	0.00	인건비 173,809,000원 관리운영비 25,708,000원 (보조금) 2018년 기능보강사업 9,690,000원
			시도보조금	3,360,000	3,360,000	0	0.00	(보조금) 시설장 외 종사자 특별수당 70,000원*4명 *12개월= 3,360,000원
		보조금수입 소계		212,567,000	212,567,000	0
	보조금수입 소계			212,567,000	212,567,000	0
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	43,430,600	44,430,600	1,000,000	2.30	(지정후원금) 1,000,000원 (외부지원사업-지정후원금) 여천 NCC 3,180,000원 (외부지원사업-지정후원금) 전남공동모금회 설비공 사 14,007,500원 (외부지원사업-지정후원금) 전남공동모금회 장비기 능보강 20,000,000원 (외부지원사업-지정후원금) 사회복지공동모금회 ' 같이가치' 1,743,100원 (외부지원사업-지정후원금) 국민연금관리공단 '나 도 파티쉐'
			비지정후원금	3,300,000	5,500,000	2,200,000	66.67	비지정 후원금 5,500,000원
		후원금수입 소계		46,730,600	49,930,600	3,200,000
	후원금수입 소계			46,730,600	49,930,600	3,200,000

예산서내역

공문제출번호:

C84852018000084

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	이월금	이월금	전년도이월금	5,877,296	5,877,296	0	0.00	(사업수입)전년도 이월금 2,197,053원 (보조금)2017년 보조금 잔액 이월금 3,680,243원
			전년도이월금( 후원금)	6,002,694	6,002,694	0	0.00	(후원금)전년도 이월금 1,202,654원 (외부지원사업-지정후원금) 전년도 이월금 4,800 ,040원
		이월금 소계		11,879,990	11,879,990	0
	이월금 소계			11,879,990	11,879,990	0
	잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	0	4,800	4,800	0.00	(사업수입) 이자수입 3,200원 (후원금) 이자수입 600원 (사업수입-누룽지) 이자수입 1,000원
			기타잡수입	0	30,307	30,307	0.00	(사업수입) 잡수입 29,610원 (후원금)국민연금프로그램, 희망나눔지원사업 이자 잔액 후원금 잡수입 처리 697원
		잡수입 소계		0	35,107	35,107
	잡수입 소계			0	35,107	35,107
세입소계				326,177,590	350,737,697	24,560,107
세출	사무비	인건비	급여	158,131,300	156,381,330	▲1,749,970	▲1.11	*(사업수입) 근로자 급여: 8,616,000원 *(보조금) 종사자 급여 = 129,345,330원 시설장(15호봉) 3,988,000*2월 = 7,976,000원->퇴 사 시설장(14호봉) 3,905,900*2월 = 7,811,800원 시설장(15호봉) 3,988,000원*8월 =31,904,000원 직업훈련교사(5호봉) 2,327,900*9월 = 20,951,100 원 직업훈련교사(5호봉) 1,952,430원(10/26 퇴사 일할 계산) 직업훈련교사(3호봉) 2,134,000원*9월 = 19,206 ,000원 직업훈련교사(3호봉) 1,514,450원+883,640원=2,398 ,090원(산재처리,병가 일할계산) 사무원(13호봉) 2,607,000*7월= 18,249,000원 사무원(14호봉) 2,668,600*3월 = 8,005,800원 직업훈련교사(14호봉) 3,208,300원*2월=6,416,600 원 직업훈련교사(3호봉) 2,134,000원*2월= 4,268,000 원->입사 직업훈련교사(3호봉) 206,510원(10/29일 입사 일할 계산)

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	인건비						(사업수입-누룽지) 근로자 급여 18,420,000원
			제수당	21,240,650	26,123,660	4,883,010	22.99	(사업수입)근로자 제수당(설 외)590,000원 *(보조금)종사자 명절 휴가비, 가족수당,시간외근 무수당 =18,650,610원 명절휴가비 급여*60%*2회 = 13,305,240원 가족수당 440,000원 시간외근무수당 4,905,370원 (보조금) 시설장 외 종사자 3명 70,000원*4명*12개 월 = 3,360,000원 (사업수입-누룽지) 근로자 제수당(명절,시간외수당 외) 2,373,050원 (외부지원사업-지정후원금) 근로인,훈련인 제수당 1,150,000원
			퇴직금 및 퇴직 적립금	14,183,050	15,310,290	1,127,240	7.95	(사업수입)근로자 퇴직적립금 704,700원 *(보조금) 종사자 퇴직적립금: 1,072,740*12개월 =12,872,840원 (사업수입-누룽지)근로자 퇴직적립금 1,732,750원
			사회보험부담금	15,444,000	14,134,740	▲1,309,260	▲8.48	(사업수입)근로자 4대보험부담금 461,030원 *(보조금) 종사자 사회보험(연금,건강,장기요양,고 용,산재) 부담금 1,078,350원*12개월= 12,940,220원 (사업수입-누룽지) 근로자 4대보험 기관부담금 733 ,490원
		인건비 소계		208,999,000	211,950,020	2,951,020
		업무추진비	기관운영비	0	40,000	40,000	0.00	(사업수입)기관운영에 필요한 운영비 40,000원
			회의비	100,000	100,000	0	0.00	*(보조금) 운영위원 회의 간시기비: 100,000원(분 기별 4회)
		업무추진비 소계		100,000	140,000	40,000
		운영비	여비	3,835,000	4,945,000	1,110,000	28.94	(사업수입) 사업진행에 필요한 출장비 563,400원 *(보조금)여비 176,410원*12개월=2,117,000원 *(후원금) 종사자 여비 및 교육비 1,307,000원 (사업수입-누룽지) 사업진행에 필요한 출장 여비 312,600원 (사업수입)식품제조가공업 교육비 35,000원 *(보조금) 교육비 610,000원
			수용비 및 수수 료	12,366,904	16,684,921	4,318,017	34.92	(사업수입) 사업추진에 필요한 각종 소모품 구입비 , 스티커 제작 비용 외 2,537,510원 (보조금)수용비 및 수수료: 254,780원*12개월 = 3 ,057,430원 사무용품, 복사용지, 음식물 스티커 구입, 소규

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	운영비						모 수선비 외 *(후원금) 각종 수용비 및 수수료: 1,900,171원 (사업수입-누룽지) 누룽지 포장지,라벨 외 구입, 각종 소모품 구입, 택배 발송요금 외 8,596,710원 (외부지원사업-지정후원금) 누룽지 포장지 외 구입 593,100원
			공공요금	8,110,000	8,263,680	153,680	1.89	(사업수입) 우편요금비용 31,500원 *(보조금) 공공요금: 673,5900원×12개월= 8,083 ,120원 전화비,전기료,우편요금,상하수도요금,가스요금 *(후원금) 우편요금 발송 외:110,660원 (사업수입-누룽지) 각종 우편 요금 38,400원
			제세공과금	2,990,000	2,660,180	▲329,820	▲11.03	(사업수입) 생산품 배상책임 보험료 및 부가가치세 납부 *(보조금) 제세공과금: 2,328,660원 상해보험료,신원보증보험료 협회가입비 45,000원*12/ 전남협회가입비 70,000원 *12 차량보험료 /자동차세 외 (후원금)기관차량 등록면허세 15,000원 (사업수입-누룽지) 누룽지등록면허세, 배상책임보 험료 85,000원
			차량비	3,060,000	2,460,470	▲599,530	▲19.59	(사업수입)차량주유비 외 260,000원 *(보조금)차량 주유 및 수리비 168,370원*12=2,020 ,470원 (후원금) 차량썬팅비 180,000원
			기타운영비	743,000	575,270	▲167,730	▲22.57	(사업수입)야간근무에 따른 급량비 외 43,000원 (후원금)야간업무에 따른 식사비, 누룽지작업장 개 소식 다과비 외 314,270원 (외부지원사업-지정후원금) NCC공사 후 간담회비 200,000원 (사업수입-누룽지) 야간작업에 따른 식비 18,000원
		운영비 소계		31,104,904	35,589,521	4,484,617
	사무비 소계			240,203,904	247,679,541	7,475,637
	재산조성비	시설비	시설비	23,510,500	23,510,500	0	0.00	(외부지원사업-지정후원금) 누룽지 작업장 설비공 사비 14,007,500원 (외부지원사업-지정후원금) 누룽지 작업장 작업대 및 온수기 설치 9,503,000원
			자산취득비	26,407,000	26,700,630	293,630	1.11	(사업수입) 사업 추진에 필요한 자산 취득비(누룽 지기계) 306,000원 *(보조금): 선풍기,의자 구입 901,630원 (지정후원금) 누룽솥 구입 2,400,000원*2대=4

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	재산조성비	시설비						,800,000원 (사업수입-누룽지) 작업장에 필요한 자산취득비(탁 구대, 신발장) 506,000원 (2018 기능보강 보조금) 도정기, 초밥성형기, 분쇄 기, 자동날인실링기 9,690,000원 (외부지원사업-지정후원금) 누룽지 사업진행에 필 요한 누룽솥, 밥솥 구입 10,497,000원
			시설장비유지비	6,128,000	6,661,160	533,160	8.70	*(보조금)시설장비유지비: 3,605,360원 소방관리비(안전점검비)/ 소방시설 보수비 승강기관리비 10×12개월= 120,000원 방수공사비 550,000원 정수기렌탈료 37×2대×12개월 칼라프린터렌탈료 33×12개월 *2대 승강기정기검사 120,000원 블라인드 설치 외 시설장비유지비용 (후원금) 정수기 렌탈료 75,800원 (외부지원사업-지정후원금) 누룽지 작업장 전기공 사 2,980,000원
		시설비 소계		56,045,500	56,872,290	826,790
	재산조성비 소계			56,045,500	56,872,290	826,790
	사업비	운영비	생계비	100,000	91,000	▲9,000	▲9.00	(사업수입) 이용자 식사를 위한 재료비 15,000원 *(보조금) 이용자를 위한 주,부식구입비 64,000원 (후원금)이용자 식사에 따른 재료 구입비 12,000원
			수용기관경비	800,000	676,340	▲123,660	▲15.46	*(보조금) 이용자를 위한 커피, 종이컵 외 구입비: 106,280원*4회 =425,140원 (후원금)이용자를 위한 커피구입비 251,200원
			의료비	100,000	95,500	▲4,500	▲4.50	*(보조금) 이용자 비상구급약품 구입 95,500원
			직업재활비	6,214,300	6,106,450	▲107,850	▲1.74	(사업수입)훈련인 직업재활비 4,586,000원 *(보조금) 직업재활에 필요한 물품 구입비(위생복, 위생화,크레파스 외): 600,450원 (후원금) 훈련인 훈련수당 : 920,000원
			특별급식비	200,000	100,000	▲100,000	▲50.00	(사업수입-누룽지) 이용자 간식비 100,000원
		운영비 소계		7,414,300	7,069,290	▲345,010
		사업비	직업재활 사업 비	2,000,000	2,019,190	19,190	0.96	*(보조금) 프로그램 사업비: 200,000원*10 = 2,000 ,000원 프로그램 사업비(생일,야유회,캠프, 송년회 외 프 로그램 사업비)

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	사업비						(후원금)직업재활프로그램 사업비(생일축하) 17 ,850원 (사업수입-누룽지)재활프로그램비(지역사회자원활 용훈련프로그램 식사비 외 프로그램비) 302,100원
			사업비	2,473,603	2,473,603	0	0.00	(사업수입)누룽지 통장 별도 개설에 따른 누룽지 수익금 이체 2,473,603원
			프로그램 사업 비	4,500,000	4,500,000	0	0.00	(외부지원사업-지정후원금) 국민연금관리공단 '나 도 파티쉐'프로그램 사업비 4,500,000원
			재료 사업비	8,750,000	8,417,500	▲332,500	▲3.80	*(사업수입)사업진행에(다시팩,누룽지) 필요한 각 종 재료비 634,600원 (지정후원금)누룽지 재료(쌀) 구입비 1,000,000원 (사업수입-누룽지) 누룽지 재료(쌀)구입 6,782,900 원
			홍보 사업비	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00
		사업비 소계		18,723,603	17,410,293	▲1,313,310
	사업비 소계			26,137,903	24,479,583	▲1,658,320
	잡지출	잡지출	잡지출	110,040	126,040	16,000	14.54	(사업수입)법인세 신고 관련 세무조정료 외 126 ,000원 (외부지원사업) 이자수입->후원금 잡수입 처리
		잡지출 소계		110,040	126,040	16,000
	잡지출 소계			110,040	126,040	16,000
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	3,680,243	3,680,243	0	0.00	(보조금) 2017년 보조금 이월금 3,680,243원
		예비비 및 기타 소계		3,680,243	3,680,243	0
	예비비 및 기타 소계			3,680,243	3,680,243	0
	준비금	환경개선준비금	시설환경 개선 준비금	0	17,900,000	17,900,000	0.00
		환경개선준비금 소계		0	17,900,000	17,900,000
	준비금 소계			0	17,900,000	17,900,000

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출소계				326,177,590	350,737,697	24,560,107

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