구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	사업수입	사업수입	사업수입	35,000,000	55,000,000	20,000,000	57.14	애호박 끈끼우기 / 변기부속품 포장 작업 아로마향초 사업/ 미역귀 작업 다시팩 / 누룽지(곡물가루) 판매 (수익사업-누룽지) 누룽지 판매금 21,000,000원
		사업수입 소계		35,000,000	55,000,000	20,000,000
	사업수입 소계			35,000,000	55,000,000	20,000,000
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	199,517,000	209,207,000	9,690,000	4.86	인건비 173,809,000원 관리운영비 25,708,000원 (보조금) 2018년 기능보강사업 9,690,000원
			시도보조금	3,360,000	3,360,000	0	0.00	(보조금) 시설장 외 종사자 특별수당 70,000원*4명 *12개월= 3,360,000원
		보조금수입 소계		202,877,000	212,567,000	9,690,000
	보조금수입 소계			202,877,000	212,567,000	9,690,000
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	43,430,600	43,430,600	0.00	(외부지원사업-지정후원금) 여천 NCC 3,180,000원 (외부지원사업-지정후원금) 전남공동모금회 설비공 사 14,007,500원 (외부지원사업-지정후원금) 전남공동모금회 장비기 능보강 20,000,000원 (외부지원사업-지정후원금) 사회복지공동모금회 ' 같이가치' 1,743,100원 (외부지원사업-지정후원금) 국민연금관리공단 '나 도 파티쉐'
			비지정후원금	12,000,000	3,300,000	▲8,700,000	▲72.50	비지정 후원금 3,300,000원
		후원금수입 소계		12,000,000	46,730,600	34,730,600
	후원금수입 소계			12,000,000	46,730,600	34,730,600
	이월금	이월금	전년도이월금	5,877,296	5,877,296	0	0.00	(사업수입)전년도 이월금 2,197,053원

예산서내역

공문제출번호:

C84852018000039

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	이월금	이월금						(보조금)2017년 보조금 잔액 이월금 3,680,243원
			전년도이월금( 후원금)	6,002,694	6,002,694	0	0.00	(후원금)전년도 이월금 1,202,654원 (외부지원사업-지정후원금) 전년도 이월금 4,800 ,040원
		이월금 소계		11,879,990	11,879,990	0
	이월금 소계			11,879,990	11,879,990	0
세입소계				261,756,990	326,177,590	64,420,600
세출	사무비	인건비	급여	155,007,500	158,131,300	3,123,800	2.02	*(사업수입) 근로자 급여: 18,600,000원 *(보조금) 종사자 급여 = 132,931,300원 시설장(15호봉) 3,988,000*2월 = 7,976,000원->퇴 사 시설장(14호봉) 3,905,900*2월 = 7,811,800원 시설장(15호봉) 3,988,000원*8월 =31,904,000원 직업훈련교(5호봉) 2,327,900*11월 = 25,606,900원 직업훈련교사(6호봉) 2,432,600*1월 = 2,432,600원 직업훈련교사(3호봉) 2,134,000원*12월 = 25,608 ,000원 사무원(13호봉) 2,607,000*7월= 18,249,000원 사무원(14호봉) 2,668,600*5월 = 13,343,000원 (사업수입-누룽지) 근로자 급여 추가분 6,600,000 원
			제수당	23,352,040	21,240,650	▲2,111,390	▲9.04	(사업수입)근로자 제수당(추석,설 외) 2,000,000원 *(보조금)종사자 명절 휴가비(설, 추석) 및 가족수 당 =14,730,650원 명절휴가비 급여*60%*2회 = 13,305,240원 가족수당 440,000원 시간외근무수당 328,470원*3개월=985,410원 (보조금) 시설장 외 종사자 3명 70,000원*4명*12개 월 = 3,360,000원 (외부지원사업-지정후원금) 근로인,훈련인 제수당 1,150,000원
			퇴직금 및 퇴직 적립금	14,129,970	14,183,050	53,080	0.38	(사업수입)근로자 퇴직적립금 1,680,000원 *(보조금) 종사자 퇴직적립금: 1,041,920*12개월 =12,503,050원
			사회보험부담금	16,009,490	15,444,000	▲565,490	▲3.53	(사업수입)근로자 4대보험부담금 1,800,000원 *(보조금) 종사자 사회보험(연금,건강,장기요양,고 용,산재) 부담금 1,137,000원*12개월= 13,644,000원

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
		인건비 소계		208,499,000	208,999,000	500,000
세출	사무비	업무추진비	회의비	100,000	100,000	0	0.00	*(보조금) 운영위원 회의비: 100,000원(분기별 4회 )
		업무추진비 소계		100,000	100,000	0
		운영비	여비	3,200,000	3,835,000	635,000	19.84	*(보조금)여비 및 교육비 250,000×12개월 3,000 ,000원 *(후원금) 종사자 여비 및 교육비 800,000원 (사업수입)식품제조가공업 교육비 35,000원
			수용비 및 수수 료	5,739,707	12,366,904	6,627,197	115.46	(사업수입) 사업추진에 필요한 각종 소모품 구입비 , 스티커 제작 비용 외 2,931,150원 (보조금)수용비 및 수수료: 220,000원*12개월 = 2 ,640,000원 사무용품, 복사용지, 음식물 스티커, 기관 홍보지 제작 외 *(후원금) 각종 수용비 및 수수료: 1,202,654원 (사업수입-누룽지) 누룽지 포장지,라벨 외 구입,제 작 5,000,000원 (외부지원사업-지정후원금) 누룽지 포장지 외 구입 593,100원
			공공요금	8,160,000	8,110,000	▲50,000	▲0.61	(사업수입) 우편요금비용 50,000원 *(보조금) 공공요금: 630,000원×12개월= 7,560

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	운영비						,000원 전화비,전기료,우편요금,상하수도요금,가스요금 *(후원금) 우편요금 발송 외: 200,000원 (사업수입-누룽지) 누룽지 발송 우편물 요금 300 ,000원
			제세공과금	2,710,000	2,990,000	280,000	10.33	(사업수입) 생산품 배상책임 보험료 및 부가가치세 납부 *(보조금) 제세공과금: 2,460,000원 상해보험료 10×4/ 보증보험료 10×4 협회가입비 45×12/ 전남협회가입비 70×12 차량보험료 700 /자동차세 외 (사업수입-누룽지) 누룽지 영업허가 등록세 외 30 ,000원
			차량비	2,800,000	3,060,000	260,000	9.29	(사업수입)차량주유비 외 260,000원 *(보조금)차랑주유비: 200,000원*12개월 = 2,400 ,000원 차량수리비 100,000원*2 = 200,000원 (후원금)차량주유비 200,000원
			기타운영비	0	743,000	743,000	0.00	(사업수입)야간근무에 따른 급량비 외 43,000원 (후원금)기타 운영비 500,000원 (외부지원사업-지정후원금) NCC공사 후 간담회비 200,000원
		운영비 소계		22,609,707	31,104,904	8,495,197
	사무비 소계			231,208,707	240,203,904	8,995,197
	재산조성비	시설비	시설비	0	23,510,500	23,510,500	0.00	(외부지원사업-지정후원금) 누룽지 작업장 설비공 사비 14,007,500원 (외부지원사업-지정후원금) 누룽지 작업장 작업대 및 온수기 설치 9,503,000원
			자산취득비	8,500,000	26,407,000	17,907,000	210.67	(사업수입) 사업 추진에 필요한 자산 취득비 400 ,000원 *(보조금): 선풍기 구입 외 비품 구입비 1,000,000 원 (지정후원금) 누룽솥 구입 2,400,000원*2대=4,800 ,000원 (누룽지 사업수입) 2018 기능보강 사업(자산취득비 ) 자부담금 20,000원 (2018 기능보강 보조금) 도정기, 초밥성형기, 분쇄 기, 자동날인실링기 9,690,000원 (외부지원사업-지정후원금) 누룽지 사업진행에 필 요한 누룽솥, 밥솥 구입 10,497,000원
			시설장비유지비	2,948,000	6,128,000	3,180,000	107.87	*(보조금)시설장비유지비: 2,948,000원 소방관리비(안전점검비) 300,000원

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
								승강기관리비 10×12개월= 120,000원 정수기렌탈료 38×2대×12개월 =912,000원 칼라프린터렌탈료 33×12개월 *2대 = 792,000원 승강기정기검사 1회 120×1회 = 120,000원 블라인드 설치 외 시설장비유지비용 704,000원 (후원금) 정수기 렌탈료 외 200,000원 (외부지원사업-지정후원금) 누룽지 작업장 전기공 사 2,980,000원
		시설비 소계		11,448,000	56,045,500	44,597,500
	재산조성비 소계			11,448,000	56,045,500	44,597,500
세출	사업비	운영비	생계비	100,000	100,000	0	0.00	*(보조금) 이용자를 위한 주,부식구입비 100,000원 *1 =100,000원
			수용기관경비	1,100,000	800,000	▲300,000	▲27.27	*(보조금) 이용자를 위한 커피, 종이컵 외 구입비: 150,000원*4회 =600,000원 (후원금)이용자를 위한 수용기관 경비 300,000원
			의료비	100,000	100,000	0	0.00	*(보조금) 이용자 비상구급약품 구입 50×2 = 100 ,000원
			직업재활비	6,600,000	6,214,300	▲385,700	▲5.84	(사업수입)훈련인 직업재활비 4,614,300원 *(보조금) 직업재활 재료 구입비: 600,000원 (후원금) 훈련인 훈련수당 외 : 1,000,000원
			특별급식비	200,000	200,000	0	0.00	(후원금)이용자를 위한 특별 급식비 200,000원
		운영비 소계		8,100,000	7,414,300	▲685,700
		사업비	직업재활 사업 비	2,700,000	2,000,000	▲700,000	▲25.93	*(보조금) 프로그램 사업비: 200,000원*10 = 2,000 ,000원 프로그램 사업비(생일,영화 각종 야유회 외 프로그 램 사업비)
			사업비	0	2,473,603	2,473,603	0.00	(사업수입)누룽지 통장 별도 개설에 따른 누룽지 수익금 이체 2,473,603원
			프로그램 사업 비	0	4,500,000	4,500,000	0.00	(외부지원사업-지정후원금) 국민연금관리공단 '나 도 파티쉐'프로그램 사업비 4,500,000원
			재료 사업비	3,620,000	8,750,000	5,130,000	141.71	*(사업수입)사업진행에 필요한 각종 재료비 700 ,000원 다시팩 재료(다시마,황태,새우,멸치) 누룽지 재료(쌀) (사업수입-누룽지) 누룽지 재료(쌀)구입 8,050,000 원
			홍보 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	(사업수입-누룽지) 홍보사업비 1,000,000원

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
		사업비 소계		7,320,000	18,723,603	11,403,603
	사업비 소계			15,420,000	26,137,903	10,717,903
세출	잡지출	잡지출	잡지출	40	110,040	110,000	275000. 00	(사업수입)법인세 신고 관련 세무조정료 110,000원 (외부지원사업) 이자수입->후원금 잡수입 처리
		잡지출 소계		40	110,040	110,000
	잡지출 소계			40	110,040	110,000
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	3,680,243	3,680,243	0	0.00	(보조금) 2017년 보조금 이월금 3,680,243원
		예비비 및 기타 소계		3,680,243	3,680,243	0
	예비비 및 기타 소계			3,680,243	3,680,243	0
세출소계				261,756,990	326,177,590	64,420,600

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